ซื้อขาย กลยุทธ์ สำหรับ ดี ฟิวเจอร์ส

Futures Fundamentals Strategies โดยสัญญาฟิวเจอร์สพยายามที่จะคาดเดาว่ามูลค่าของดัชนีหรือสินค้าโภคภัณฑ์จะเป็นอย่างไรในอนาคตนักเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์สสามารถใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลงโดยทั่วไปจะเรียกว่า จะยาวไปสั้นและแพร่กระจายไปยาวเมื่อนักลงทุนไปนาน - คือการเข้าสู่สัญญาโดยตกลงที่จะซื้อและรับการจัดส่งของต้นแบบในราคาที่กำหนด - นั่นหมายความว่าเขาหรือเธอกำลังพยายามที่จะทำกำไรจากที่คาดการณ์ไว้ การเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคตตัวอย่างเช่นสมมติว่าด้วยอัตรากำไรขั้นต้น 2,000 ในเดือนมิถุนายนโจผู้เก็งกำไรซื้อสัญญาทองคำเดือนกันยายนที่ 350 ต่อออนซ์รวม 1,000 ออนซ์หรือ 350,000 โดยการซื้อในเดือนมิถุนายนโจเป็น จะยาวกับความคาดหวังว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่สัญญาหมดอายุในเดือนกันยายนโดยเดือนสิงหาคมราคาทองคำเพิ่มขึ้น 2 ถึง 352 ต่อออนซ์และโจตัดสินใจที่จะขายสัญญาเพื่อที่จะตระหนักถึงราคา ของสัญญาที่ 1,000 ออนซ์จะมีมูลค่า 352,000 และมีกำไรเท่ากับ 2,000 รายทั้งนี้เนื่องจากการใช้ประโยชน์สูงสุดเป็นที่จดจำว่ากำไรขั้นต้นเริ่มต้นที่ 2,000 โดยการทำกำไรยาวนาน Joe ทำกำไรได้ 100 รายแน่นอนตรงกันข้ามจะเป็นจริงถ้าราคาของ ทองคำต่อออนซ์ได้ลดลง 2 ตัวเก็งกำไรได้ตระหนักถึงความสูญเสีย 100 ข้อสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าตลอดระยะเวลาที่ Joe ทำสัญญา margin อาจลดลงต่ำกว่าระดับการบำรุงรักษาดังนั้นเขาจึงต้องตอบสนอง ไปสู่การทำ Margin Margin ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายได้ที่มากขึ้นหรือมีกำไรน้อยลงการเข้าซื้อ Short A speculator ที่ไปสั้น ๆ นั่นคือการเข้าทำสัญญา Futures โดยตกลงที่จะขายและส่งมอบราคาอ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ จากระดับราคาที่ลดลงโดยการขายสูงในขณะนี้สัญญาสามารถซื้อคืนในอนาคตในราคาที่ต่ำกว่าจึงสร้างผลกำไรสำหรับ speculator. Lat บอกว่า Sara ทำวิจัยบางและมาสรุปว่าราคา ของน้ำมันจะลดลงในอีกหกเดือนข้างหน้าเธอสามารถขายสัญญาในวันนี้ในเดือนพฤศจิกายนในราคาที่สูงขึ้นในปัจจุบันและซื้อกลับภายในหกเดือนถัดไปหลังจากที่ราคาได้ลดลงกลยุทธ์นี้เรียกว่าจะสั้นและมีการใช้ เมื่อนักเก็งกำไรใช้ประโยชน์จากตลาดที่ลดลงสมมติว่าด้วยการฝากเงินครั้งแรกจำนวน 3,000 สตาร์ทซาร่าขายสัญญาน้ำมันดิบเดือนพฤษภาคมหนึ่งสัญญาเท่ากับ 1,000 บาร์เรลที่ 25 บาทต่อบาร์เรลรวมมูลค่าประมาณ 25,000 บาทเมื่อเดือนมีนาคม ราคาน้ำมันสูงถึง 20 สตางค์ต่อบาร์เรลและซาร่ารู้สึกว่าถึงเวลาที่จะต้องเสียผลกำไรของเธอดังนั้นเธอจึงซื้อสัญญาคืนมูลค่า 20,000 บาทโดยการไปสั้นซาร่าทำกำไรได้อีก 5,000 บาท แต่อีกครั้งถ้าการวิจัยของซาร่า ไม่ได้รับการอย่างละเอียดและเธอได้ตัดสินใจที่แตกต่างกันกลยุทธ์ของเธออาจได้สิ้นสุดลงในการสูญเสียมากการขยายตัวที่คุณสามารถดูจะยาวและสั้นจะเป็นตำแหน่งที่โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายของสัญญาในขณะนี้เพื่อที่จะ ใช้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้น o r ราคาที่ลดลงในอนาคตอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้โดยผู้ค้าฟิวเจอร์สคือ spread. Spreads เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างสองสัญญาที่แตกต่างกันของสินค้าชนิดเดียวกัน Spreading ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบที่ระมัดระวังที่สุดในการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส เพราะมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นแบบสั้น ๆ มีหลายประเภทหลายแบบเช่น Spread แบบ Calendar Spread ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายล่วงหน้าของฟิวเจอร์สประเภทเดียวกันซึ่งมีราคาเท่ากัน แต่แตกต่างกันไป วันที่ส่งมอบ Intermarket Spread - ที่นี่นักลงทุนโดยมีสัญญาซื้อขายในเดือนเดียวกันยาวนานในตลาดเดียวและสั้นในตลาดอื่นตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจใช้ Short June Wheat และ Long June Pork Bellies Inter-Exchange Spread - นี่คือประเภทใดก็ได้ ของการแพร่กระจายในแต่ละตำแหน่งจะถูกสร้างขึ้นในตลาดหุ้นที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจสร้างตำแหน่งในคณะกรรมการการค้าและตลาด CBOT ของเมืองชิคาโกและ ตลาดการเงินระหว่างประเทศของกรุงลอนดอนและ LIFFE Options Exchange กลยุทธ์การหาแหล่งเงินทุนของธนาคาร Nifty. Devangshu Datta 15 เม. ย. 2015 10 45 น. IST ภาคธนาคารและการเงินอาจเกิดจากการเก็งกำไรในช่วงทบทวนนโยบายเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ธนาคารกลางแห่งอินเดียธนาคารกลางอินเดียมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราส่วนสำรองเงินสดคงที่ผู้ว่าการรัฐรัเกฮารามราอันกล่าวว่าเขาต้องการให้ธนาคารต่างๆลดอัตราดอกเบี้ยในเชิงพาณิชย์ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกอยู่ภายใต้การควบคุมและอาจมีแนวโน้มลดลง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ธนาคารแห่งแรกของอินเดีย SBI และธนาคาร ICICI ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยด้วยจำนวนเครดิตโทเค็นการลดเครดิตยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากในภาคเศรษฐกิจการเติบโตของสินเชื่อนอกภาคเกษตรอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปี การเติบโตของอัตราดอกเบี้ยอาจช่วยผลักดันยอดสินเชื่อได้ปัจจัยพื้นฐานที่ยากต่อการตัดสินเราอาจจะได้รับรู้ถึงแนวโน้มในขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 4 ของธนาคารพาณิชย์ประสบปัญหาในหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เพิ่มสูงขึ้น งบดุลไม่อยู่ในรูปทรงที่ดีโดยมีสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมที่มีการด้อยค่าราคาหุ้นอยู่ในระดับที่น่าสนใจหาก SBI และ ICICI ปรับลดลงโดยธนาคารอื่น ๆ อาจมีความเชื่อมั่นในเชิงบวกในทางกลับกัน มือที่อ่อนแอ Q4 ตัวเลขอาจนำไปสู่การตอกธนาคารดัชนี Nifty เป็นเบต้าสูงและมีความสัมพันธ์กับ Nifty ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา Nifty ขึ้นร้อยละสามตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนมีประสิทธิภาพดีขึ้นเล็กน้อยธนาคาร Nifty ขึ้น 2 ร้อยละ 8 ใน เมษายนสถานการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นานธนาคาร Nifty อาจจะทะลุ Nifty หรือธนาคารพาณิชย์ก็จะดึง Nifty ลงถ้ามันไปเป็นลบเพราะธนาคารมีส่วนช่วยให้ธนาคารขนาดใหญ่ได้รับแรงกดดันจากธนาคาร Bank of Nifty ได้แรงหนุนที่ 19,000 จุดและได้รับการสนับสนุนที่ 18,500 การฝ่าวงล้อมมากกว่า 19,000 หรือ 18,500 อาจทำให้ดัชนีมีการไหลออกที่ชัดเจนจนถึง 19,500 ขึ้นไปหรือลดลงไปจนถึง 18,000 หรือต่ำกว่าธนาคาร Nifty มักจะเห็นจุดต่ำสุดที่สอง 350-400 จุดกระจายอยู่ระหว่างระดับสูงและต่ำในกลุ่ม gi เมื่อมีแนวโน้มที่จะสามารถปีนหรือลดลง 1 ร้อยละ 5- สองร้อยละ 300-400 จุดซึ่งหมายความว่าย้ายไปจนถึง 19,500 หรือจนกว่า 18,000 อาจจะเป็นเพียงสองหรือสามช่วงแนวโน้มไปถ้าคุณมีมุมมองมีอยู่หลายวิธี ผู้ประกอบการก้าวร้าวสามารถมุ่งเน้นไปที่หุ้นฟิวเจอร์สหุ้นของธนาคารที่มีความเสี่ยงสูงผู้ค้าที่ก้าวร้าวน้อยอาจยาวหรือสั้นในฟิวเจอร์สของธนาคาร Nifty โดยมีการหยุดขาดทุนแบบต่อเนื่องผู้คุมความเสี่ยงที่ใช้ตัวเลือกอาจยาวหรือสั้น ในอนาคตและซื้อวางหรือซื้อสายผู้ประกอบการค้าที่มีมุมมองอาจใช้เวลาวัวที่มีความยาว 19,000 ซีซี 194 ช็อตสั้น 19,500 ซีซีค่าใช้จ่ายนี้ 126 และอาจจ่ายได้สูงสุด 374 จุดสำหรับขาขึ้นหรืออาจใช้เวลา bearspread ของ 18,500p ยาว 225 สั้น 18,000p 100 ค่าใช้จ่ายนี้ 125 และสามารถจ่ายได้สูงสุด 375 เมื่อ downtrend. The hedger ผู้เล่นสำหรับ breakout ในทิศทางใดอาจรวมทั้งตำแหน่งนั่นคือการบีบคอยาวของยาว 18,500 p 225 และยาว 19,000 ซีซี 194 ชดเชยกับการบีบคอสั้นสั้น ๆ 18,000p 10 0, short 19,500c 68 ค่าใช้จ่ายนี้ 251 และอาจจ่ายได้สูงสุด 249 นายหน้าละเลยอัตราส่วนเงินรางวัลความเสี่ยงแม้จะไม่น่าสนใจมาก แต่เนื่องจากอาจจะไม่ได้ฝ่าฝืนความชอบของฉันจะใช้เวลานาน 18,000p 100 และ ยาว 19,500c 68 หากมีการฝ่าวงล้อมนี้รัดคอกว้างจะจ่ายอย่างดีนอกจากนี้ยังควรจะเป็นไปได้ที่จะออกจากตำแหน่งโดยไม่สูญเสียมากถ้ามี breakout ไม่กลยุทธ์การซื้อขายและ Models. Trading กลยุทธ์และรูปแบบอื่น ๆ กลยุทธ์การซื้อขาย CCI Correction กลยุทธ์ที่ใช้ CCI รายสัปดาห์เพื่อกำหนดความลำเอียงทางการค้าและ CCI รายวันเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขาย CVV3 VIX Market Timing พัฒนาโดย Larry Connors และ Dave Landry ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้การอ่านค่าความแปรปรวนมากเกินความผันผวนของ CBOE VIX เพื่อสร้างการซื้อและ ขายสัญญาณสำหรับ SP 500.Gap Trading Strategies กลยุทธ์ต่างๆสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บนพื้นฐานของการเปิดช่องว่างราคาเมฆไอชิโมกุมีกลยุทธ์ที่ใช้ Ichimoku Cloud เพื่อตั้งค่าอคติในการซื้อขายระบุการแก้ไข และสัญญาณจุดหักเหระยะสั้น Momentum โมเมนตัมกลยุทธ์ที่ใช้กระบวนการสามขั้นตอนในการระบุแนวโน้มรอการแก้ไขภายในแนวโน้มที่แล้วระบุการพลิกกลับสัญญาณที่สิ้นสุดการแก้ไขวัน Range Range NR7 พัฒนาโดย Tony Crabel, กลยุทธ์ช่วงวันแคบมองหาการหดตัวช่วงที่จะคาดการณ์การขยายช่วง Advance สแกนรหัสรวมที่ปรับแต่งกลยุทธ์นี้โดยการเพิ่ม Aroon และ CCI qualifiers. Percent เหนือ 50 วัน SMA กลยุทธ์ที่ใช้ตัวบ่งชี้ความกว้างร้อยละข้างต้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน , เพื่อกำหนดเสียงสำหรับตลาดกว้างและระบุการแก้ไขผลกระทบ Pre - Holiday วิธีการตลาดได้ดำเนินการก่อนวันหยุดที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาและวิธีการที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขาย RSI2 ภาพรวมของ Larry Connors หมายถึงกลยุทธ์การพลิกกลับโดยใช้ RSI 2 ช่วง ยุทธศาสตร์การซื้อขายแบบหมุนเวียนของ Faber จากการวิจัยของ Mebane Faber กลยุทธ์การหมุนเวียนภาคนี้มีการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมียอดคงเหลืออีกครั้งหนึ่งครั้งต่อเดือนเดือนที่มีกำหนดเดือน M ACD พัฒนาโดย Sy Harding กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยวงจรหมีตัวผู้หกเดือนที่มีสัญญาณ MACD สำหรับจังหวะเพลง Pop and Drop ที่พัฒนาขึ้นโดย Jake Berstein และได้รับการแก้ไขโดย David Steckler กลยุทธ์นี้ใช้ดัชนีเฉลี่ย Directional Index ADX และ Stochastic Oscillator เพื่อระบุราคา pops และ breakouts แนวโน้มการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวบ่งชี้ความลาดชันเพื่อหาจำนวนแนวโน้มระยะยาวและวัดความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการทำงานเพื่อใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายกับ SPDRs ในเซกเตอร์ที่เก้าการวิงแผนภูมิสิ่งที่ Swing Trading เป็นอย่างไรและสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างผลกำไรภายใต้ตลาดใดก็ได้ เงื่อนไขการระดมทุนและการจัดสรรสินทรัพย์บทความนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการกำหนดการผกผันแนวโน้มในระยะยาวเป็นกระบวนการโดยการปรับข้อมูลราคาให้เรียบโดยใช้ Chartistic Oscillators ที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบสามารถใช้เทคนิคนี้เพื่อหาปริมาณความแรงของแนวโน้มและกำหนดการจัดสรรสินทรัพย์ได้